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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
Atualizado em: 07/11/2025 12:46:56

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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06/11/20250000015/20250004822/20250007029/20250007767/2025Execucao indireta, sog regime de empreitada por preco unitario, para execucao de obras de CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO 02 FNDE, DISTRITO DE AGUAS CLARAS, DESTE MUNICIPIO, conforme Contrato nº 089/2025, laudo de medicao 01, AE nº 658/2025 e AF nº 674/2025.CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.27.314.657/0001-80R$ 140.684,30R$ 140.684,30R$ 131.961,87170000009999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
06/11/20250000076/20250000152/20250006689/20250007766/2025Conta de energia eletrica do medidor 060212 ILUMINACAO PUBLICA, referente ao mes de setembro/2025.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A.27.485.069/0001-09R$ 100.000,00R$ 8.545,39R$ 8.436,91175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05/11/20250000076/20250000152/20250006689/20250007757/2025Problema com o arquivo enviado para o banco.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A.27.485.069/0001-09R$ 100.000,00R$ 8.545,39-R$ 8.436,91175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05/11/20250000087/20250000147/20250007111/20250007710/2025Debito de tarifa multi-transacoes excedentes com DOC, TED e PIX, na conta 283.141-4- fonte: 150000000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, dia 05/11/2025.BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0806-08R$ 8.000,00R$ 58,50R$ 58,50150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05/11/20250000075/20250000151/20250006688/20250007764/2025Conta energia de energia eletrica P.JACARE 069011; PRACAS 049264,100439,106909,129728, 129729,130375; CAMERAS 111218,135452,135453,135454,135455,135456,135457,135458,135459, 135460,135461,135462; CICLOVIA 141232, 159358, referente ao mes de setembro/2025.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A.27.485.069/0001-09R$ 250.000,00R$ 10.454,21R$ 9.148,31150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05/11/20250000075/20250000151/20250006690/20250007763/2025Conta energia eletrica dos medidores da PRACA n° 049264 e CICLOVIA n° 141261,141360, referente ao mes de outubro/2025.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A.27.485.069/0001-09R$ 250.000,00R$ 2.213,07R$ 2.186,37150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05/11/20250000072/20250000148/20250006687/20250007762/2025Conta de energia eletrica dos medidores - TORRES TV: 048606, 049009 e 109945; POSTO TELEFONICO: 048719 e TORRE TELEFONE: 049189, referente ao mes de outubro/2025.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A.27.485.069/0001-09R$ 60.000,00R$ 4.123,41R$ 4.073,61150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05/11/20250000079/20250000155/20250006673/20250007761/2025Conta de energia eletrica do medidor nº 069238 ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO DISTRITO DE AGUAS CLARAS, referente ao mes de setembro/outubro/2025.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A.27.485.069/0001-09R$ 75.000,00R$ 89,28R$ 88,10150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05/11/20250000074/20250000150/20250006521/20250007760/2025Conta de energia eletrica do medidor 049011 - GARAGEM/OFICINA MECANICA, referente ao mes de setembro/2025.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A.27.485.069/0001-09R$ 13.000,00R$ 672,09R$ 664,02150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05/11/20250000073/20250000149/20250006483/20250007759/2025Conta de energia eletrica dos medidores 047568 e 102340 PREFEITURA; 047755 GINASIO DE ESPORTES; 049257 POSTO POLICIAL VILA AGUAS CLARAS; 107076 e 121349 CAMPOS BOM DE BOLA e 048584 CAMPO Cº DA ONCA, referente ao mes de setembro/2025.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A.27.485.069/0001-09R$ 65.000,00R$ 2.612,17R$ 2.578,43150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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