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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
Atualizado em: 25/02/2026 16:29:16

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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20/02/20262026-HPZ52/20260000144/20260000802/20260000894/2026SALDO 1º ADITIVO CONTRATO 079/2023, para tarifas de recebimento de valores devidos ao municipio de Aguia Branca-ES, emitidas em faturas FEBRABAN - transmissao eletronica, debitado na conta 40.393-8 dia 20/02/2026.BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0806-08R$ 200.000,00R$ 0,41R$ 0,41150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
20/02/20262026-HPZ52/20260000144/20260000801/20260000893/2026SALDO 1º ADITIVO CONTRATO 079/2023, para tarifas de recebimento de valores devidos ao municipio de Aguia Branca-ES, emitidas em faturas FEBRABAN - transmissao eletronica, debitado na conta 40.390-3 dia 20/02/2026.BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0806-08R$ 200.000,00R$ 2.022,91R$ 2.022,91150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
20/02/20262026-HPZ52/20260000144/20260000800/20260000892/2026SALDO 1º ADITIVO CONTRATO 079/2023, para tarifas de recebimento de valores devidos ao municipio de Aguia Branca-ES, emitidas em faturas FEBRABAN - transmissao eletronica, debitado na conta 40.390-3 dia 20/02/2026.BANCO DO BRASIL S.A.00.000.000/0806-08R$ 200.000,00R$ 9,39R$ 9,39150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
20/02/20260001909/20240000062/20260000799/20260000891/2026SALDO 1º ADITIVO CONTRATO 079/2023, para tarifas de recebimento de valores devidos ao municipio de Aguia Branca-ES, emitidas em faturas FEBRABAN - transmissao eletronica, debitado na conta 28.554.665 dia 20/02/2026.BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO28.127.603/0001-78R$ 7.000,00R$ 21,26R$ 21,26150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20/02/20260001909/20240000062/20260000798/20260000890/2026SALDO 1º ADITIVO CONTRATO 079/2023, para tarifas de recebimento de valores devidos ao municipio de Aguia Branca-ES, emitidas em faturas FEBRABAN - transmissao eletronica, debitado na conta 28.554.665 dia 19/02/2026.BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO28.127.603/0001-78R$ 7.000,00R$ 12,84R$ 12,84150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20/02/20262026-M3DMJ/20260000164/20260000501/20260000889/2026Conta de energia eletrica de escolas municipais e suas reparticoes: 047653, 047622, 047636, 047619; 115072; 049113, 049128, 071107; 075511; 049078, 100491; 048753, 095676; 078633; 135601, referente ao mes de janeiro/2026.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A.27.485.069/0001-09R$ 120.000,00R$ 2.704,00R$ 2.670,00154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20/02/20262026-1C3RF/20260000171/20260000225/20260000888/2026Conta telefonica das linhas (27) 3745-1271 EMEF "PADRE SERGIO BANZZA" e (27) 3745-2111 EMCA "FAZENDA LACERDA", referente ao mes de janeiro/2026.OI S.A.76.535.764/0015-49R$ 3.000,00R$ 88,33R$ 86,80154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20/02/20262026-7482M/20260000170/20260000224/20260000887/2026Conta telefonica das linhas (27) 3745-1085 e (27) 3745-1364 CMEI "Professora Helenisa Mota do Prado", referente ao mes de dezembro/2025 e janeiro/2026.OI S.A.76.535.764/0015-49R$ 3.000,00R$ 181,81R$ 173,08154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20/02/20262026-8KPNK/20260000169/20260000204/20260000886/2026Conta de agua dos medidores 0269718-1 e 0363977-0 EMEF "PADRE SERGIO BANZZA" e 0252660-3 AUDITORIO MUNICIPAL "WILSON DE SOUZA CRUZ", referente ao mes de janeiro/2026.COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN28.151.363/0001-47R$ 11.000,00R$ 780,22R$ 780,22154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20/02/20262026-BS555/20260000166/20260000201/20260000885/2026Conta de agua dos medidores nº 0539002-8 e 0660169-3 - CMEI "PROFESSORA HELENISA MOTA DO PRADO", referente ao mes de janeiro/2026.COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN28.151.363/0001-47R$ 12.000,00R$ 496,98R$ 496,98154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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