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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
Atualizado em: 24/04/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
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16/04/20240001006/20230001262/20240002263/20240002473/2024Aquisicao de generos de alimentacao, para atender as familias com vulnerabilidade social do municipio, atraves da SEMAS/FMAS, os produtos solicitados serao utilizadas nos programas do CRAS, conforme AE nº 154/2024, AF n° 177/2024 e atestado recebimento.NORTE ATACADO LTDA.39.821.939/0001-52R$ 35,24
16/04/20240000081/20240000165/20240002300/20240002472/2024Conta de energia eletrica de escolas municipais e suas reparticoes: 75511, 095676, referente ao mes de abril/2024.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A.27.485.069/0001-09R$ 3.526,84
16/04/20240000006/20190000006/20240002292/20240002471/2024SALDO 7º ADITIVO CONTRATO 031/2019, Fornecimento de combustivel aos veiculos, MTC1515, ODH6410, ODA7795, PPE5333, PPE5335, SFT4H23, SFT5E42, SFX6B28, SFX6E46, SFW4F21, RBE3G55, RBE3G61, SEMEC - transporte escolar, atestado no periodo de 01/03 a 31/03/24.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP12.039.966/0001-11R$ 42.173,57
16/04/20240000023/20210000057/20240002185/20240002470/2024SALDO 2º ADITIVO CONTRATO 137/2021, Concessao de licenca de uso de sistema de software para gestao publica, abrangendo sistema integrado de gestao da educacao, para rede escolar municipal de ensino infantil, referente ao mes de marco/2024.RG SYSTEM INFORMATICA EIRELI07.712.399/0001-82R$ 2.142,00
16/04/20240000006/20230000777/20240002002/20240002469/2024AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, PARA MANUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AE Nº 082/2024, AF N° 112/2024 E ATESTADO RECEBIMENTO.COSTA RICA COMERCIAL LTDA29.525.156/0001-78R$ 5.994,00
16/04/20240000018/20230000789/20240001704/20240002468/2024AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME AE Nº 103/2024, AF N° 128/2024 E ATESTADO RECEBIMENTO.JEAN CARLOS CAZOTI - EPP08.325.588/0001-65R$ 5.539,10
16/04/20240000006/20230001246/20240001658/20240002467/2024AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, PARA MANUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AE Nº 137/2024, AF N° 169/2024 E ATESTADO RECEBIMENTO.PERUGGIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA17.624.843/0001-61R$ 12.220,00
16/04/20240000006/20190001257/20240002286/20240002466/2024SALDO CONTRATO 031/2019 E TERMOS ADITIVOS, fornecimento diario de combustivel para os veiculos, identificado pelas placas SFQ5C74 e SFR1C89, alocados na SEMAS - CRAS, no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme atestado.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP12.039.966/0001-11R$ 4.442,92
16/04/20240001595/20240001688/20240002255/20240002465/2024RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, MATRICULA 065689, EM VIRTUDE DE CUMPRIMENTO DE AGENDA DIAS 27 E 28/03/2024, NO MUNICIPIO DE VITORIA/ES, CONFORME DECLARACAO.MARIA APARECIDA QUIUQUI DE ABREU***.202.647-**R$ 150,00
16/04/20240000006/20190000005/20240002287/20240002464/2024SALDO 6º ADITIVO CONTRATO 031/2019, Fornecimento combustivel para os veiculos CHEVROLET ONIX placa SFR3F30 e FORD RANGER XL placa OVJ7636, FIAT STRADA QRE4I81, alocado na SEMEC - administrativo, conforme atestado no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP12.039.966/0001-11R$ 6.906,09
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